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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 823.00 | 116 628.00 | 39 195.00 | 155 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 641.00 | 3 891.00 | 3 749.00 | 7 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049 854.00 | | 1 049 854.00 | 1 049 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 646.00 | 207 355.00 | 1 179 291.00 | 1 386 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
BZ Autres créances | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027 573.00 | 16 205.00 | 1 011 368.00 | 1 027 573.00 |
CF Disponibilités | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 351.00 | 16 205.00 | 1 094 146.00 | 1 110 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 997.00 | 223 560.00 | 2 273 437.00 | 2 496 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 438.00 | 541 183.00 | | 779 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 595.00 | 298 255.00 | | 263 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 033.00 | 1 499 438.00 | | 1 703 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 111.00 | 540 290.00 | | 515 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 627.00 | 65 735.00 | | 24 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 958.00 | 27 082.00 | | 23 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 658.00 | 6 856.00 | | 6 658.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 404.00 | 639 962.00 | | 570 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 437.00 | 2 139 401.00 | | 2 273 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 299.00 | 160 866.00 | | 125 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 557.00 | | 43 643.00 | 1 357 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 554.00 | 1 386 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 554.00 | 163 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 835.00 | | | 171 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 374.00 | | 43 643.00 | 134 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 347.00 | | | 1 051 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 443.00 | 7 424.00 | 14 512.00 | 129 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 608.00 | 7 424.00 | 14 512.00 | 127 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 199.00 | 14 047.00 | 42 041.00 | 44 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 199.00 | 14 047.00 | 42 041.00 | 129 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 199.00 | 14 047.00 | 42 041.00 | 129 199.00 |
UG ‐ Financières | | 14 047.00 | 42 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 722.00 | 69 617.00 | 285 889.00 | 514 722.00 |
VI Groupe et associés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 404.00 | 125 299.00 | 285 889.00 | 570 404.00 |