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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 823.00 | 152 503.00 | 3 320.00 | 155 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 285.00 | 4 689.00 | 1 596.00 | 6 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232 477.00 | | 1 232 477.00 | 1 232 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 231.00 | 244 027.00 | 1 324 204.00 | 1 568 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 411.00 | | 62 411.00 | 62 411.00 |
BZ Autres créances | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 173.00 | 1 541.00 | 718 632.00 | 720 173.00 |
CF Disponibilités | 990 151.00 | | 990 151.00 | 990 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 493.00 | 1 541.00 | 1 823 952.00 | 1 825 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 723.00 | 245 568.00 | 3 148 156.00 | 3 393 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 527.00 | 1 356 150.00 | | 12 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 313.00 | 206 377.00 | | 466 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 840.00 | 2 222 527.00 | | 1 138 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 597.00 | 302 706.00 | | 229 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 833.00 | 30 202.00 | | 544 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 873.00 | | 25 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 127.00 | 5 822.00 | | 1 209 127.00 |
EA Autres dettes | | 10 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 009 316.00 | 374 790.00 | | 2 009 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 156.00 | 2 597 317.00 | | 3 148 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 833.00 | | | 544 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 928.00 | | | 1 698 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 697.00 | 1 234 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 697.00 | 1 568 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 835.00 | | | 171 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 108.00 | | | 162 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 984.00 | | | 1 364 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 657.00 | 8 370.00 | | 150 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 822.00 | 8 370.00 | | 148 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 548.00 | | 29 007.00 | 30 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 548.00 | | 29 007.00 | 115 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 548.00 | | 29 007.00 | 115 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 685.00 | 165 685.00 | | 165 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 415.00 | 70 199.00 | 159 216.00 | 229 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 933.00 | 1 494 933.00 | | 1 494 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 056.00 | | | 73 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 316.00 | 1 850 100.00 | 159 216.00 | 2 009 316.00 |