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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 823.00 | 144 588.00 | 11 235.00 | 155 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 285.00 | 4 234.00 | 2 052.00 | 6 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 348 174.00 | | 1 348 174.00 | 1 348 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 928.00 | 235 657.00 | 1 448 271.00 | 1 683 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
BZ Autres créances | 80 536.00 | | 80 536.00 | 80 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 992.00 | 30 548.00 | 942 444.00 | 972 992.00 |
CF Disponibilités | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 594.00 | 30 548.00 | 1 149 046.00 | 1 179 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 522.00 | 266 205.00 | 2 597 317.00 | 2 863 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 150.00 | 1 103 803.00 | | 1 356 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 377.00 | 312 347.00 | | 206 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 527.00 | 2 076 150.00 | | 2 222 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 706.00 | 374 649.00 | | 302 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 202.00 | 26 042.00 | | 30 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 21 373.00 | | 25 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 822.00 | 57 083.00 | | 5 822.00 |
EA Autres dettes | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 790.00 | 479 147.00 | | 374 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 317.00 | 2 555 297.00 | | 2 597 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 375.00 | 176 676.00 | | 145 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 928.00 | | | 1 683 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 835.00 | | | 171 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 108.00 | | | 162 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 984.00 | | | 1 349 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 776.00 | 8 881.00 | | 141 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 941.00 | 8 881.00 | | 139 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 969.00 | 30 548.00 | 8 969.00 | 8 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 969.00 | 30 548.00 | 8 969.00 | 93 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 969.00 | 30 548.00 | 8 969.00 | 93 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 471.00 | 73 056.00 | 229 415.00 | 302 471.00 |
VI Groupe et associés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 805.00 | 140 805.00 | | 140 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 790.00 | 145 375.00 | 229 415.00 | 374 790.00 |