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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 2 727.00 | 1 326.00 | 4 053.00 |
AH Fonds commercial | 228 960.00 | | 228 960.00 | 228 960.00 |
AP Constructions | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 413.00 | 93 895.00 | 11 518.00 | 105 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 713.00 | 106 024.00 | 304 689.00 | 410 713.00 |
BT Marchandises | 116 165.00 | 19 169.00 | 96 995.00 | 116 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 785.00 | 84 913.00 | 1 459 871.00 | 1 544 785.00 |
BZ Autres créances | 4 735 187.00 | | 4 735 187.00 | 4 735 187.00 |
CF Disponibilités | 214 767.00 | | 214 767.00 | 214 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 628 174.00 | 104 083.00 | 6 524 091.00 | 6 628 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 887.00 | 210 107.00 | 6 828 781.00 | 7 038 887.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 885.00 | | | 821 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
DG Autres réserves | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 850.00 | | | 906 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 744.00 | | | 1 873 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 542.00 | | | 445 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 288.00 | | | 3 905 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 572.00 | | | 215 572.00 |
EA Autres dettes | 312 353.00 | | | 312 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 037.00 | | | 4 955 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 781.00 | | | 6 828 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 955 037.00 | | | 4 955 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 129 293.00 | | 21 129 293.00 | 21 129 293.00 |
FG Production vendue services | 492 503.00 | | 492 503.00 | 492 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 621 796.00 | | 21 621 796.00 | 21 621 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 738 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 146 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 254.00 | |
GE Autres charges | | | 67 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 346 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 542.00 | | | 445 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 830 297.00 | | | 21 830 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 923 447.00 | | | 20 923 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 850.00 | | | 906 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 923.00 | | 5 790.00 | 404 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 013.00 | | | 233 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 025.00 | | 5 790.00 | 109 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 033.00 | 3 991.00 | | 102 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 306.00 | 3 991.00 | | 99 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 255.00 | 13 786.00 | 8 872.00 | 14 255.00 |
6T Sur comptes clients | 159 819.00 | 44 468.00 | 119 373.00 | 159 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 074.00 | 58 254.00 | 128 245.00 | 174 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 074.00 | 58 254.00 | 128 245.00 | 174 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 254.00 | 69 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 288.00 | 3 905 288.00 | | 3 905 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 353.00 | 312 353.00 | | 312 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 907.00 | | | 1 464 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
VB T. V. A. | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
VC Groupe et associés | 4 121 901.00 | | | 4 121 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 281.00 | 76 281.00 | | 76 281.00 |
VI Groupe et associés | 445 542.00 | 445 542.00 | | 445 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 730.00 | | | 558 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 323 128.00 | 6 297 243.00 | 25 885.00 | 6 323 128.00 |
VW T.V.A. | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 037.00 | 4 955 037.00 | | 4 955 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
ST Autres comptes | 1 118 919.00 | | | 1 118 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
YT Sous‐traitance | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 356 485.00 | | | 4 356 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 952 614.00 | | | 3 952 614.00 |
ZE Dividendes | 703 000.00 | | | 703 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 409 270.00 | | | 1 409 270.00 |