| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 2 726.00 | 2 826.00 | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 418 960.00 | | 418 960.00 | 418 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 325.00 | 16 519.00 | 1 806.00 | 18 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 492.00 | 89 885.00 | 79 607.00 | 169 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 136.00 | 112 048.00 | 574 088.00 | 686 136.00 |
BT Marchandises | 73 029.00 | 13 066.00 | 59 963.00 | 73 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162 790.00 | 90 336.00 | 3 072 454.00 | 3 162 790.00 |
BZ Autres créances | 3 908 407.00 | | 3 908 407.00 | 3 908 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 977.00 | | 113 977.00 | 113 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 267 296.00 | 103 403.00 | 7 163 892.00 | 7 267 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 953 432.00 | 215 451.00 | 7 737 981.00 | 7 953 432.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 990.00 | 944 990.00 | | 944 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 968.00 | 913 968.00 | | 913 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
DG Autres réserves | 66 105.00 | 81 020.00 | | 66 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 358.00 | 1 110 808.00 | | 1 289 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 921.00 | 3 145 286.00 | | 3 308 921.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 20 542.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 331.00 | 426 698.00 | | 891 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 705.00 | 4 830 626.00 | | 2 870 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 280.00 | 264 329.00 | | 227 280.00 |
EA Autres dettes | 409 234.00 | 318 537.00 | | 409 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 060.00 | 5 860 734.00 | | 4 399 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 737 981.00 | 9 006 020.00 | | 7 737 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891 331.00 | | | 891 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 830 262.00 | | 31 830 262.00 | 31 830 262.00 |
FG Production vendue services | 424 527.00 | | 424 527.00 | 424 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 254 789.00 | | 32 254 789.00 | 32 254 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 585 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 378 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 007.00 | |
GE Autres charges | | | 17 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 744 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 840 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 789.00 | | | 301 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 551.00 | 105 005.00 | | 10 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 067.00 | 219 835.00 | | 49 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 516.00 | -114 829.00 | | -38 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 633.00 | 426 698.00 | | 464 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 648 785.00 | 28 150 750.00 | | 32 648 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 359 426.00 | 27 039 941.00 | | 31 359 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 358.00 | 1 110 808.00 | | 1 289 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 797.00 | | 6 645.00 | 680 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 686 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 172 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 838.00 | | | 442 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 788.00 | | 5 927.00 | 167 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 170.00 | | 717.00 | 70 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 688.00 | 17 666.00 | 1 306.00 | 95 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | 6 108.00 | | 13 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 551.00 | 11 557.00 | 1 306.00 | 82 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 123.00 | | 2 056.00 | 15 123.00 |
6T Sur comptes clients | 86 294.00 | 8 007.00 | 3 965.00 | 86 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 418.00 | 8 007.00 | 6 022.00 | 101 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 418.00 | 38 007.00 | 6 022.00 | 101 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 007.00 | 6 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 705.00 | 2 870 705.00 | | 2 870 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 234.00 | 409 234.00 | | 409 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 887.00 | | 33 888.00 | 33 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 584.00 | 3 101 584.00 | | 3 101 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VB T. V. A. | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
VC Groupe et associés | 3 789 195.00 | 3 789 195.00 | | 3 789 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 891 331.00 | 891 331.00 | | 891 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114 176.00 | 7 080 288.00 | 33 888.00 | 7 114 176.00 |
VW T.V.A. | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 060.00 | 4 399 060.00 | | 4 399 060.00 |