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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 2 726.00 | 1 326.00 | 4 052.00 |
AH Fonds commercial | 228 960.00 | | 228 960.00 | 228 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 015.00 | 59 323.00 | 13 692.00 | 73 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 535.00 | | 83 535.00 | 83 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 796.00 | 64 966.00 | 396 829.00 | 461 796.00 |
BT Marchandises | 140 308.00 | 38 936.00 | 101 372.00 | 140 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 730.00 | 56 672.00 | 1 447 057.00 | 1 503 730.00 |
BZ Autres créances | 3 512 370.00 | | 3 512 370.00 | 3 512 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 237.00 | | 1 506 237.00 | 1 506 237.00 |
CF Disponibilités | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 441.00 | 95 608.00 | 6 597 832.00 | 6 693 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 155 238.00 | 160 575.00 | 6 994 662.00 | 7 155 238.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 885.00 | 821 885.00 | | 821 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
DG Autres réserves | 108 262.00 | 89 670.00 | | 108 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 194.00 | 604 881.00 | | 45 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 531.00 | 1 598 625.00 | | 1 057 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 826.00 | | | 375 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 826.00 | | | 375 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 565.00 | 2 298.00 | | 167 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 541.00 | 684 170.00 | | 657 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265 389.00 | 3 520 919.00 | | 4 265 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 768.00 | 191 078.00 | | 291 768.00 |
EA Autres dettes | 179 040.00 | 705 075.00 | | 179 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 304.00 | 5 103 542.00 | | 5 561 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 662.00 | 6 702 168.00 | | 6 994 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657 541.00 | | | 657 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 142 613.00 | | 25 142 613.00 | 25 142 613.00 |
FG Production vendue services | 406 594.00 | | 406 594.00 | 406 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 549 208.00 | | 25 549 208.00 | 25 549 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 954 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 593 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 356.00 | |
GE Autres charges | | | 68 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 016 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 6 616.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 6 616.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 071.00 | 8 621.00 | | 456 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 826.00 | | | 375 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 897.00 | 8 621.00 | | 831 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830 648.00 | -2 004.00 | | -830 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 287 666.00 | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 988 118.00 | 18 076 893.00 | | 25 988 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 942 924.00 | 17 472 012.00 | | 25 942 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 194.00 | 604 881.00 | | 45 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 915.00 | | 89 689.00 | 424 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 808.00 | 461 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 808.00 | 159 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 012.00 | | | 233 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 740.00 | | 83 535.00 | 128 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 161.00 | | 6 153.00 | 63 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 062.00 | 5 712.00 | 52 808.00 | 112 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 335.00 | 5 712.00 | 52 808.00 | 109 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 375 826.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 624.00 | 72 874.00 | 66 561.00 | 32 624.00 |
6T Sur comptes clients | 50 159.00 | 73 482.00 | 66 969.00 | 50 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 783.00 | 146 356.00 | 133 531.00 | 82 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 783.00 | 522 182.00 | 133 531.00 | 82 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 356.00 | 133 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265 389.00 | 4 265 389.00 | | 4 265 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 228.00 | 100 228.00 | | 100 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 040.00 | 179 040.00 | | 179 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 315.00 | 13 351.00 | 18 964.00 | 32 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 395.00 | 1 462 395.00 | | 1 462 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VB T. V. A. | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
VC Groupe et associés | 3 054 111.00 | 3 054 111.00 | | 3 054 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 565.00 | 167 565.00 | | 167 565.00 |
VI Groupe et associés | 657 541.00 | 657 541.00 | | 657 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 179.00 | 391 179.00 | | 391 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058 767.00 | 5 039 803.00 | 18 964.00 | 5 058 767.00 |
VW T.V.A. | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 304.00 | 5 561 304.00 | | 5 561 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |