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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 2 726.00 | 2 826.00 | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 418 960.00 | | 418 960.00 | 418 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 325.00 | 10 410.00 | 7 914.00 | 18 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 871.00 | 79 633.00 | 85 237.00 | 164 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 797.00 | 95 688.00 | 585 108.00 | 680 797.00 |
BT Marchandises | 63 191.00 | 15 123.00 | 48 068.00 | 63 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 017.00 | 86 294.00 | 3 694 723.00 | 3 781 017.00 |
BZ Autres créances | 3 869 779.00 | | 3 869 779.00 | 3 869 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 250.00 | | 750 250.00 | 750 250.00 |
CF Disponibilités | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 522 330.00 | 101 418.00 | 8 420 912.00 | 8 522 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 127.00 | 197 106.00 | 9 006 020.00 | 9 203 127.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 990.00 | 944 990.00 | | 944 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 968.00 | 913 968.00 | | 913 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 499.00 | 82 189.00 | | 94 499.00 |
DG Autres réserves | 81 020.00 | 153 458.00 | | 81 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 808.00 | 904 778.00 | | 1 110 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 286.00 | 2 999 383.00 | | 3 145 286.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 542.00 | 24 464.00 | | 20 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 698.00 | 964 461.00 | | 426 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 626.00 | 4 803 240.00 | | 4 830 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 329.00 | 342 948.00 | | 264 329.00 |
EA Autres dettes | 318 537.00 | 232 182.00 | | 318 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 860 734.00 | 6 367 789.00 | | 5 860 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 006 020.00 | 9 442 339.00 | | 9 006 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 360 318.00 | | 27 360 318.00 | 27 360 318.00 |
FG Production vendue services | 413 146.00 | | 413 146.00 | 413 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 773 464.00 | | 27 773 464.00 | 27 773 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 015 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 220 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 711.00 | |
GE Autres charges | | | 18 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 203 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 811 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 511.00 | | | 228 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 370.00 | 3 934.00 | | 23 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 485.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 634.00 | 300 660.00 | | 81 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 005.00 | 364 080.00 | | 105 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 835.00 | 346 777.00 | | 219 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 835.00 | 376 547.00 | | 219 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 829.00 | -12 467.00 | | -114 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 698.00 | 308 921.00 | | 426 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 150 750.00 | 27 540 173.00 | | 28 150 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 039 941.00 | 26 635 395.00 | | 27 039 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 808.00 | 904 778.00 | | 1 110 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 295.00 | | 88.00 | 737 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 650.00 | 70 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 587.00 | 680 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 167 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 838.00 | | | 442 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 724.00 | | | 169 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 732.00 | | 87.00 | 124 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 386.00 | 17 238.00 | 1 936.00 | 80 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 028.00 | 6 108.00 | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 358.00 | 11 129.00 | 1 936.00 | 73 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 028.00 | | 11 904.00 | 27 028.00 |
6T Sur comptes clients | 81 795.00 | 12 711.00 | 8 211.00 | 81 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 823.00 | 12 711.00 | 20 116.00 | 108 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 989.00 | 12 711.00 | 95 282.00 | 183 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 626.00 | 4 830 626.00 | | 4 830 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 537.00 | 318 537.00 | | 318 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 132.00 | 3 718 132.00 | | 3 718 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
VB T. V. A. | 86 005.00 | 86 005.00 | | 86 005.00 |
VC Groupe et associés | 3 567 367.00 | 3 567 367.00 | | 3 567 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VI Groupe et associés | 426 698.00 | 426 698.00 | | 426 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 128.00 | 207 128.00 | | 207 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 694 316.00 | 7 694 316.00 | | 7 694 316.00 |
VW T.V.A. | 96 485.00 | 96 485.00 | | 96 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 734.00 | 5 860 734.00 | | 5 860 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |