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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 2 727.00 | 2 826.00 | 5 553.00 |
AH Fonds commercial | 418 960.00 | | 418 960.00 | 418 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 326.00 | 4 302.00 | 14 023.00 | 18 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 808.00 | 70 441.00 | 96 367.00 | 166 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 732.00 | | 87 732.00 | 87 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 296.00 | 80 387.00 | 656 909.00 | 737 296.00 |
BT Marchandises | 98 436.00 | 27 028.00 | 71 407.00 | 98 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 572.00 | 81 795.00 | 2 292 776.00 | 2 374 572.00 |
BZ Autres créances | 6 231 032.00 | | 6 231 032.00 | 6 231 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 321.00 | | 124 321.00 | 124 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 894 254.00 | 108 824.00 | 8 785 430.00 | 8 894 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 550.00 | 189 211.00 | 9 442 339.00 | 9 631 550.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 990.00 | 821 885.00 | | 944 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 968.00 | | | 913 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
DG Autres réserves | 153 458.00 | 108 263.00 | | 153 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 778.00 | 45 195.00 | | 904 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 383.00 | 1 057 532.00 | | 2 999 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 166.00 | 375 826.00 | | 75 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 166.00 | 375 826.00 | | 75 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 465.00 | 167 565.00 | | 24 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 461.00 | 657 541.00 | | 964 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803 240.00 | 4 265 389.00 | | 4 803 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 948.00 | 291 768.00 | | 342 948.00 |
EA Autres dettes | 232 183.00 | 179 040.00 | | 232 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 367 790.00 | 5 561 305.00 | | 6 367 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 442 339.00 | 6 994 663.00 | | 9 442 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 304 362.00 | | 26 304 362.00 | 26 304 362.00 |
FG Production vendue services | 441 259.00 | | 441 259.00 | 441 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 745 621.00 | | 26 745 621.00 | 26 745 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 115 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 630 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 366.00 | |
GE Autres charges | | | 36 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 840 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 833.00 | | | 275 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 934.00 | 1 249.00 | | 3 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 660.00 | | | 300 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 080.00 | 1 249.00 | | 364 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 777.00 | 456 072.00 | | 346 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 091.00 | 375 826.00 | | 6 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 548.00 | 831 898.00 | | 376 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 467.00 | -830 649.00 | | -12 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 921.00 | 3 145.00 | | 308 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 540 173.00 | 25 988 119.00 | | 27 540 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 635 395.00 | 25 942 924.00 | | 26 635 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 778.00 | 45 195.00 | | 904 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 797.00 | | 377 025.00 | 461 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 074.00 | 7 451.00 | 737 296.00 | 94 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 074.00 | 7 451.00 | 169 725.00 | 94 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 013.00 | | 209 826.00 | 233 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 468.00 | | 111 782.00 | 159 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 315.00 | | 55 417.00 | 69 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 967.00 | 16 779.00 | 1 359.00 | 64 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 4 302.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 240.00 | 12 477.00 | 1 359.00 | 62 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 826.00 | | 300 660.00 | 375 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 936.00 | 63 778.00 | 75 686.00 | 38 936.00 |
6T Sur comptes clients | 56 672.00 | 43 538.00 | 18 415.00 | 56 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 609.00 | 107 316.00 | 94 101.00 | 95 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 435.00 | 107 316.00 | 394 762.00 | 471 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 366.00 | 94 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 091.00 | 300 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803 240.00 | 4 803 240.00 | | 4 803 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 183.00 | 232 183.00 | | 232 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 732.00 | 13 351.00 | 74 382.00 | 87 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 875.00 | 2 311 875.00 | | 2 311 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
VB T. V. A. | 167 203.00 | 167 203.00 | | 167 203.00 |
VC Groupe et associés | 5 790 527.00 | 5 790 527.00 | | 5 790 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VI Groupe et associés | 964 461.00 | 964 461.00 | | 964 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VP Divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 362.00 | 221 362.00 | | 221 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 759 229.00 | 8 684 848.00 | 74 382.00 | 8 759 229.00 |
VW T.V.A. | 168 551.00 | 168 551.00 | | 168 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 298.00 | 6 367 298.00 | | 6 367 298.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |