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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 592.00 | | 3 214 592.00 | 3 214 592.00 |
BZ Autres créances | 224 967.00 | | 224 967.00 | 224 967.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 280.00 | | 228 280.00 | 228 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 872.00 | | 3 442 872.00 | 3 442 872.00 |
CU Autres participations | 3 214 592.00 | | 3 214 592.00 | 3 214 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 100.00 | 862 500.00 | | 1 327 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 254.00 | 370 418.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 102.00 | 94 436.00 | | 163 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 456.00 | 1 477 354.00 | | 1 640 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 906.00 | 320 354.00 | | 1 077 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 458.00 | 1 636 810.00 | | 670 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 052.00 | 52 331.00 | | 54 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 416.00 | 2 009 494.00 | | 1 802 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 872.00 | 3 486 848.00 | | 3 442 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 467.00 | 2 009 494.00 | | 923 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 804.00 | 11 119.00 | | 2 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 30 005.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 30 005.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 30 005.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 30 005.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 114.00 | 256 573.00 | | 236 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 012.00 | 162 138.00 | | 73 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 102.00 | 94 436.00 | | 163 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 592.00 | | | 3 217 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 214 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 214 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217 592.00 | | | 3 217 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
VC Groupe et associés | 192 781.00 | | | 192 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 489.00 | 190 539.00 | 583 348.00 | 1 069 489.00 |
VI Groupe et associés | 670 458.00 | 670 458.00 | | 670 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 967.00 | 224 967.00 | | 224 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 417.00 | 923 467.00 | 583 348.00 | 1 802 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 903.00 | 48 952.00 | | 4 903.00 |
ST Autres comptes | 17 218.00 | 9 768.00 | | 17 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | 88.00 | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90.00 | 88.00 | | 90.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 121.00 | 58 720.00 | | 22 121.00 |