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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 192.00 | | 3 212 192.00 | 3 212 192.00 |
BZ Autres créances | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 668.00 | | 102 668.00 | 102 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 860.00 | | 3 314 860.00 | 3 314 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
CU Autres participations | 3 212 192.00 | | 3 212 192.00 | 3 212 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 100.00 | 1 327 100.00 | | 1 327 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 287 591.00 | 163 356.00 | | 287 591.00 |
DH Report à nouveau | | -46 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 354.00 | 170 853.00 | | 635 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 045.00 | 1 764 691.00 | | 2 400 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 791.00 | 648 899.00 | | 479 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 244.00 | 772 100.00 | | 429 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 39 323.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 815.00 | 1 460 322.00 | | 914 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 860.00 | 3 225 013.00 | | 3 314 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 693.00 | 211 063.00 | | 150 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607.00 | 764.00 | | 2 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 75 561.00 | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 558.00 | 282 018.00 | | 673 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 204.00 | 111 166.00 | | 38 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 354.00 | 170 853.00 | | 635 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 992.00 | | | 3 216 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 3 212 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 3 212 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216 992.00 | | | 3 216 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VC Groupe et associés | 72 194.00 | 200.00 | 71 994.00 | 72 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 183.00 | 142 305.00 | 334 878.00 | 477 183.00 |
VI Groupe et associés | 429 244.00 | | 429 244.00 | 429 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 952.00 | | | 170 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 588.00 | 30 594.00 | 71 994.00 | 102 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 815.00 | 150 693.00 | 764 122.00 | 914 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 105.00 | 3 476.00 | | 3 105.00 |
ST Autres comptes | 1 919.00 | 3 265.00 | | 1 919.00 |
YW Taxe professionnelle | | 136.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 136.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 025.00 | 6 741.00 | | 5 025.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |