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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 192.00 | | 3 212 192.00 | 3 212 192.00 |
BZ Autres créances | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 459.00 | | 3 287 459.00 | 3 287 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
CU Autres participations | 3 212 192.00 | | 3 212 192.00 | 3 212 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 100.00 | 1 327 100.00 | | 1 327 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 287 591.00 | 287 591.00 | | 287 591.00 |
DH Report à nouveau | 635 354.00 | | | 635 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 854.00 | 635 354.00 | | -21 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 191.00 | 2 400 045.00 | | 2 378 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 397 890.00 | 477 183.00 | | 397 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 041.00 | 429 588.00 | | 505 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 338.00 | 5 780.00 | | 6 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 268.00 | 915 159.00 | | 909 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 459.00 | 3 315 204.00 | | 3 287 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 223.00 | 150 693.00 | | 168 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 118 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475.00 | 673 558.00 | | 1 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 329.00 | 38 204.00 | | 23 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 854.00 | 635 354.00 | | -21 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 192.00 | | | 3 212 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212 192.00 | | | 3 212 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VC Groupe et associés | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 890.00 | 161 886.00 | 236 004.00 | 397 890.00 |
VI Groupe et associés | 505 041.00 | | 505 041.00 | 505 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 306.00 | 200.00 | 74 106.00 | 74 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 268.00 | 168 223.00 | 741 045.00 | 909 268.00 |