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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 992.00 | | 3 216 992.00 | 3 216 992.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 414.00 | | 3 220 414.00 | 3 220 414.00 |
CU Autres participations | 3 216 992.00 | | 3 216 992.00 | 3 216 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 100.00 | 1 327 100.00 | | 1 327 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 163 356.00 | 254.00 | | 163 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 617.00 | 163 102.00 | | -46 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 839.00 | 1 640 456.00 | | 1 593 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 576.00 | 1 077 906.00 | | 883 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 573.00 | 670 458.00 | | 681 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 090.00 | 54 052.00 | | 55 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | | | 66.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 576.00 | 1 802 416.00 | | 1 626 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 414.00 | 3 442 872.00 | | 3 220 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 027.00 | 923 467.00 | | 945 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 2 804.00 | | 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 844.00 | 1 175.00 | | 44 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 347.00 | 236 114.00 | | 42 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 964.00 | 73 012.00 | | 88 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 617.00 | 163 102.00 | | -46 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 592.00 | | 2 400.00 | 3 214 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214 592.00 | | 2 400.00 | 3 214 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 462.00 | 878 462.00 | | 878 462.00 |
VI Groupe et associés | 681 573.00 | 24.00 | 681 549.00 | 681 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 026.00 | | | 191 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 576.00 | 945 027.00 | 681 549.00 | 1 626 576.00 |