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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 992.00 | | 3 216 992.00 | 3 216 992.00 |
BZ Autres créances | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 013.00 | | 3 225 013.00 | 3 225 013.00 |
CU Autres participations | 3 216 992.00 | | 3 216 992.00 | 3 216 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 100.00 | 1 327 100.00 | | 1 327 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 163 356.00 | 163 356.00 | | 163 356.00 |
DH Report à nouveau | -46 617.00 | | | -46 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 853.00 | -46 617.00 | | 170 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 691.00 | 1 593 839.00 | | 1 764 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 899.00 | 883 576.00 | | 648 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 100.00 | 687 844.00 | | 772 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 55 090.00 | | 39 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 322.00 | 1 626 576.00 | | 1 460 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 013.00 | 3 220 414.00 | | 3 225 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 063.00 | 945 027.00 | | 211 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 561.00 | 44 844.00 | | 75 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 018.00 | 42 347.00 | | 282 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 166.00 | 88 964.00 | | 111 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 853.00 | -46 617.00 | | 170 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 992.00 | | | 3 216 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216 992.00 | | | 3 216 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 135.00 | 170 952.00 | 477 183.00 | 648 135.00 |
VI Groupe et associés | 772 100.00 | 24.00 | 772 076.00 | 772 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 327.00 | | | 230 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 322.00 | 211 063.00 | 1 249 259.00 | 1 460 322.00 |