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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 914.00 | 3 902.00 | 1 379 012.00 | 1 382 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 479.00 | | 609 479.00 | 609 479.00 |
BZ Autres créances | 506 707.00 | | 506 707.00 | 506 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 186.00 | | 1 116 186.00 | 1 116 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 100.00 | 3 902.00 | 2 495 198.00 | 2 499 100.00 |
CU Autres participations | 1 378 980.00 | | 1 378 980.00 | 1 378 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 440.00 | | | 1 070 440.00 |
DH Report à nouveau | -172 218.00 | | | -172 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 187.00 | | | -21 187.00 |
DL TOTAL (I) | 932 036.00 | | | 932 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 861.00 | | | 98 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 774.00 | | | 991 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 298.00 | | | 432 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 162.00 | | | 1 563 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 198.00 | | | 2 495 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 962.00 | | | 1 571 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
FD Production vendue biens | 159 072.00 | | 159 072.00 | 159 072.00 |
FG Production vendue services | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 127.00 | | 442 127.00 | 442 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480 112.00 | | | 480 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 612.00 | | | 136 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 724.00 | | | 616 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 672.00 | | | 668 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 993.00 | | | 698 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 269.00 | | | -82 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 358.00 | | | 1 062 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 545.00 | | | 1 083 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 187.00 | | | -21 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 774.00 | 991 774.00 | | 991 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 298.00 | 432 298.00 | | 432 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 218.00 | 1 116 186.00 | 32.00 | 1 116 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 162.00 | 1 485 103.00 | 78 059.00 | 1 563 162.00 |