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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 914.00 | 3 902.00 | 1 379 012.00 | 1 382 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 382.00 | | 109 382.00 | 109 382.00 |
BZ Autres créances | 720 857.00 | | 720 857.00 | 720 857.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 460.00 | | 834 460.00 | 834 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 374.00 | 3 902.00 | 2 213 472.00 | 2 217 374.00 |
CU Autres participations | 1 378 980.00 | | 1 378 980.00 | 1 378 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 440.00 | | | 1 070 440.00 |
DH Report à nouveau | -193 404.00 | | | -193 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 250.00 | | | -12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 919 785.00 | | | 919 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 440.00 | | | 1 041 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
EA Autres dettes | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 687.00 | | | 1 293 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 472.00 | | | 2 213 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 702.00 | | | 1 293 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 580.00 | | 110 580.00 | 110 580.00 |
FG Production vendue services | 116 050.00 | | 116 050.00 | 116 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 630.00 | | 226 630.00 | 226 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 031.00 | | | -20 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 672.00 | | | 240 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 922.00 | | | 252 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 250.00 | | | -12 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 440.00 | 1 041 440.00 | | 1 041 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 271.00 | 830 239.00 | 32.00 | 830 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 687.00 | 1 293 687.00 | | 1 293 687.00 |