| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 328.00 | 2 316.00 | 2 014 012.00 | 2 016 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BZ Autres créances | 363 655.00 | | 363 655.00 | 363 655.00 |
CF Disponibilités | 156 628.00 | | 156 628.00 | 156 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 936.00 | | 561 936.00 | 561 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 264.00 | 2 316.00 | 2 575 948.00 | 2 578 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 2 013 980.00 | | 2 013 980.00 | 2 013 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 314.00 | 1 197 980.00 | | 1 220 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 600.00 | 22 333.00 | | 491 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 913.00 | 1 275 314.00 | | 1 766 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 709.00 | 93 197.00 | | 130 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 148.00 | 1 492 621.00 | | 559 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 18 252.00 | | 11 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 886.00 | 16 960.00 | | 10 886.00 |
EA Autres dettes | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 035.00 | 1 621 030.00 | | 809 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 948.00 | 2 896 344.00 | | 2 575 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 603.00 | 1 621 030.00 | | 768 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 706.00 | 22 491.00 | | 14 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 300 060.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 300 060.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -241 416.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 1 324.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 956.00 | 592 445.00 | | 643 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 357.00 | 570 112.00 | | 152 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 600.00 | 22 333.00 | | 491 600.00 |