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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 328.00 | 2 316.00 | 2 014 012.00 | 2 016 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
BZ Autres créances | 747 106.00 | | 747 106.00 | 747 106.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 316.00 | | 810 316.00 | 810 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 644.00 | 2 316.00 | 2 824 329.00 | 2 826 644.00 |
CU Autres participations | 2 013 980.00 | | 2 013 980.00 | 2 013 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 440.00 | | | 1 070 440.00 |
DH Report à nouveau | -205 655.00 | | | -205 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 195.00 | | | 333 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 980.00 | | | 1 252 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 459.00 | | | 1 204 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
EA Autres dettes | 172 835.00 | | | 172 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 348.00 | | | 1 571 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 329.00 | | | 2 824 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 348.00 | | | 1 571 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 862.00 | | 74 862.00 | 74 862.00 |
FG Production vendue services | 185 033.00 | | 185 033.00 | 185 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 894.00 | | 259 894.00 | 259 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 648.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 726.00 | | | 75 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 726.00 | | | 75 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 696.00 | | | -75 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 557.00 | | | -120 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 387.00 | | | 572 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 192.00 | | | 239 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 195.00 | | | 333 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 914.00 | | 635 000.00 | 1 382 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 2 014 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 839.00 | 2 016 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 239.00 | 2 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 012.00 | | 635 000.00 | 1 379 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204 459.00 | 1 204 459.00 | | 1 204 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 835.00 | 172 835.00 | | 172 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 806.00 | 809 773.00 | 32.00 | 809 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 348.00 | 1 571 348.00 | | 1 571 348.00 |