| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 328.00 | 2 316.00 | 2 014 012.00 | 2 016 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
BZ Autres créances | 831 897.00 | | 831 897.00 | 831 897.00 |
CF Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 332.00 | | 882 332.00 | 882 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 660.00 | 2 316.00 | 2 896 344.00 | 2 898 660.00 |
CU Autres participations | 2 013 980.00 | | 2 013 980.00 | 2 013 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 980.00 | | | 1 197 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 314.00 | | | 1 275 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 197.00 | | | 93 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 621.00 | | | 1 492 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 030.00 | | | 1 621 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 344.00 | | | 2 896 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 030.00 | | | 1 621 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 302.00 | | 107 302.00 | 107 302.00 |
FG Production vendue services | 126 489.00 | | 126 489.00 | 126 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 791.00 | | 233 791.00 | 233 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 060.00 | | | 300 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 060.00 | | | 300 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 416.00 | | | -241 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 095.00 | | | 619 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 762.00 | | | 596 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316.00 | | 3.00 | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | | 3.00 | 2 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 016 328.00 | | | 2 016 328.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 316.00 | | 3.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 479.00 | | 874 447.00 | 874 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 492 621.00 | 1 492 621.00 | | 1 492 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 447.00 | 487 447.00 | | 874 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 479.00 | 874 447.00 | 32.00 | 874 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 030.00 | 1 621 030.00 | | 1 621 030.00 |