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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AP Constructions | 12 595.00 | 7 273.00 | 5 321.00 | 12 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 956.00 | 9 495.00 | 6 461.00 | 15 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 809.00 | 18 467.00 | 30 342.00 | 48 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 203.00 | 113 491.00 | 339 712.00 | 453 203.00 |
BZ Autres créances | 261 009.00 | | 261 009.00 | 261 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 295.00 | | 532 295.00 | 532 295.00 |
CF Disponibilités | 586 165.00 | | 586 165.00 | 586 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 198.00 | 113 491.00 | 1 743 707.00 | 1 857 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 007.00 | 131 958.00 | 1 774 048.00 | 1 906 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 945.00 | 80 687.00 | | 81 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 307.00 | 121 258.00 | | 141 307.00 |
DL TOTAL (I) | 231 501.00 | 210 195.00 | | 231 501.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 87.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 428.00 | 34 012.00 | | 97 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 067.00 | 1 151 582.00 | | 1 395 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 547.00 | 1 185 682.00 | | 1 492 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 048.00 | 1 410 877.00 | | 1 774 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 547.00 | 1 185 682.00 | | 1 492 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 540 787.00 | 126 991.00 | 5 667 778.00 | 5 540 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 787.00 | 126 991.00 | 5 667 778.00 | 5 540 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 276.00 | 2 339.00 | | 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | 77.00 | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 147.00 | 91 518.00 | | 6 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 147.00 | 91 518.00 | | 6 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 983.00 | 21 083.00 | | 4 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 983.00 | 21 083.00 | | 4 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | 70 435.00 | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 980.00 | 15 438.00 | | 17 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 966.00 | 4 224 981.00 | | 5 695 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 659.00 | 4 103 723.00 | | 5 554 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 307.00 | 121 258.00 | | 141 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 240.00 | | 18 610.00 | 80 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 040.00 | 18 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 040.00 | 48 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 350.00 | | 3 200.00 | 25 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 190.00 | | 15 410.00 | 53 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 546.00 | 2 921.00 | | 15 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 847.00 | 2 921.00 | | 13 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 113 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 148 491.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 538.00 | 572 538.00 | | 572 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 204.00 | 609 204.00 | | 609 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 453 203.00 | | | 453 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 555.00 | | | 146 555.00 |
VB T. V. A. | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
VC Groupe et associés | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 067.00 | | | 86 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 297.00 | 757 297.00 | | 757 297.00 |
VW T.V.A. | 197 599.00 | 197 599.00 | | 197 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 547.00 | 1 492 547.00 | | 1 492 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 289.00 | 35 266.00 | | 46 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 080.00 | 61 198.00 | | 219 080.00 |
ST Autres comptes | 1 441 444.00 | 1 080 849.00 | | 1 441 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 841.00 | 32 423.00 | | 31 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 60.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 635.00 | 23 900.00 | | 35 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 924.00 | 59 166.00 | | 81 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 116 104.00 | 775 609.00 | | 1 116 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 401.00 | 23 494.00 | | 58 401.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 717 364.00 | 1 199 470.00 | | 1 717 364.00 |