| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AP Constructions | 20 351.00 | 10 936.00 | 9 415.00 | 20 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 245.00 | 16 971.00 | 14 274.00 | 31 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 730.00 | 29 606.00 | 142 123.00 | 171 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 249.00 | 76 437.00 | 550 813.00 | 627 249.00 |
BZ Autres créances | 242 253.00 | | 242 253.00 | 242 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 421.00 | | 835 421.00 | 835 421.00 |
CF Disponibilités | 937 541.00 | | 937 541.00 | 937 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 464.00 | 76 437.00 | 2 566 028.00 | 2 642 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 194.00 | 106 043.00 | 2 708 151.00 | 2 814 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 087.00 | 83 251.00 | | 100 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 562.00 | 216 836.00 | | 274 562.00 |
DL TOTAL (I) | 382 900.00 | 308 337.00 | | 382 900.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 071.00 | 50 321.00 | | 48 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 757.00 | 2 387 170.00 | | 2 217 757.00 |
EA Autres dettes | 9 372.00 | 1 130.00 | | 9 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 252.00 | 2 438 672.00 | | 2 275 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 151.00 | 2 797 009.00 | | 2 708 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 252.00 | 2 438 672.00 | | 2 275 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 746 926.00 | 242 689.00 | 8 989 615.00 | 8 746 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 746 926.00 | 242 689.00 | 8 989 615.00 | 8 746 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 998 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 226 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 679 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 634.00 | 3 567.00 | | 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 429.00 | 13 598.00 | | 1 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 553.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 553.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 13 776.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 617.00 | 11 698.00 | | 43 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002 467.00 | 9 128 597.00 | | 9 002 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 727 904.00 | 8 911 761.00 | | 8 727 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 562.00 | 216 836.00 | | 274 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 697.00 | | 8 033.00 | 163 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 563.00 | | 8 033.00 | 43 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 747.00 | 6 859.00 | | 22 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 048.00 | 6 859.00 | | 21 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 527.00 | | 5 090.00 | 81 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 527.00 | | 5 090.00 | 81 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 527.00 | | 5 090.00 | 131 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 697.00 | 1 035 697.00 | | 1 035 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 060.00 | 914 060.00 | | 914 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 435.00 | 108 435.00 | | 108 435.00 |
UX Autres créances clients | 627 249.00 | 627 249.00 | | 627 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VB T. V. A. | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
VP Divers | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 937.00 | 987 937.00 | | 987 937.00 |
VW T.V.A. | 267 999.00 | 267 999.00 | | 267 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 252.00 | 2 275 252.00 | | 2 275 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 371.00 | 145 614.00 | | 120 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 275.00 | 263 679.00 | | 293 275.00 |
ST Autres comptes | 2 361 359.00 | 2 208 171.00 | | 2 361 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 643.00 | 28 602.00 | | 35 643.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 25 375.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 268.00 | 36 850.00 | | 84 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 639.00 | 182 464.00 | | 204 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 751 745.00 | 1 772 034.00 | | 1 751 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 457.00 | 73 137.00 | | 79 457.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 715 276.00 | 2 525 827.00 | | 2 715 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |