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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AP Constructions | 20 351.00 | 16 066.00 | 4 285.00 | 20 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 721.00 | 32 904.00 | 11 816.00 | 44 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 330.00 | 50 669.00 | 34 661.00 | 85 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 754.00 | 97 992.00 | 566 761.00 | 664 754.00 |
BZ Autres créances | 945 697.00 | | 945 697.00 | 945 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 642.00 | | 938 642.00 | 938 642.00 |
CF Disponibilités | 2 162 169.00 | | 2 162 169.00 | 2 162 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 262.00 | 97 992.00 | 4 613 270.00 | 4 711 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 593.00 | 148 662.00 | 4 647 931.00 | 4 796 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 701.00 | 132 936.00 | | 139 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 910.00 | 156 765.00 | | 51 910.00 |
DL TOTAL (I) | 199 861.00 | 297 951.00 | | 199 861.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 894.00 | 51 456.00 | | 35 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 372 704.00 | 3 241 214.00 | | 4 372 704.00 |
EA Autres dettes | 24 421.00 | 11 590.00 | | 24 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 070.00 | 3 304 312.00 | | 4 433 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 931.00 | 3 617 263.00 | | 4 647 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 433 070.00 | 3 304 312.00 | | 4 433 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 322 614.00 | 153 532.00 | 11 476 145.00 | 11 322 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 322 614.00 | 153 532.00 | 11 476 145.00 | 11 322 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 537 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 252 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 235 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 108.00 | 37 481.00 | | 238 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 108.00 | 37 481.00 | | 238 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 108.00 | -37 481.00 | | -238 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 330.00 | 56 530.00 | | 16 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 542 204.00 | 8 875 345.00 | | 11 542 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 490 294.00 | 8 718 580.00 | | 11 490 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 910.00 | 156 765.00 | | 51 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 919.00 | | 6 411.00 | 78 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 661.00 | | 6 411.00 | 58 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 776.00 | 5 893.00 | | 44 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 077.00 | 5 893.00 | | 43 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 973.00 | | 54 980.00 | 152 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 973.00 | | 54 980.00 | 152 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 973.00 | | 54 980.00 | 167 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184 493.00 | 2 184 493.00 | | 2 184 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 856 135.00 | 1 856 135.00 | | 1 856 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 606 593.00 | 606 593.00 | | 606 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 989.00 | 113 989.00 | | 113 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
VB T. V. A. | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VC Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 261.00 | 771 261.00 | | 771 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 011.00 | 1 629 011.00 | | 1 629 011.00 |
VW T.V.A. | 287 399.00 | 287 399.00 | | 287 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 070.00 | 4 433 070.00 | | 4 433 070.00 |