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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AP Constructions | 20 351.00 | 15 007.00 | 5 344.00 | 20 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 310.00 | 28 070.00 | 10 239.00 | 38 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 919.00 | 44 776.00 | 34 143.00 | 78 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 765.00 | 152 973.00 | 638 793.00 | 791 765.00 |
BZ Autres créances | 179 029.00 | | 179 029.00 | 179 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937 817.00 | | 937 817.00 | 937 817.00 |
CF Disponibilités | 1 829 481.00 | | 1 829 481.00 | 1 829 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 738 092.00 | 152 973.00 | 3 585 119.00 | 3 738 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 011.00 | 197 749.00 | 3 619 263.00 | 3 817 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 936.00 | 124 650.00 | | 132 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 765.00 | 88 286.00 | | 156 765.00 |
DL TOTAL (I) | 297 951.00 | 221 186.00 | | 297 951.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 456.00 | 42 831.00 | | 51 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 243 214.00 | 2 695 378.00 | | 3 243 214.00 |
EA Autres dettes | 11 590.00 | 15 932.00 | | 11 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 312.00 | 2 754 193.00 | | 3 306 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 263.00 | 2 990 379.00 | | 3 619 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 701 862.00 | 159 229.00 | 8 861 091.00 | 8 701 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 701 862.00 | 159 229.00 | 8 861 091.00 | 8 701 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 870 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 742 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 624 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 481.00 | 20 596.00 | | 37 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 481.00 | 20 596.00 | | 37 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 481.00 | -20 596.00 | | -37 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 530.00 | 29 554.00 | | 56 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 875 345.00 | 9 741 009.00 | | 8 875 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 580.00 | 9 652 723.00 | | 8 718 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 765.00 | 88 286.00 | | 156 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 828.00 | | 1 091.00 | 77 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 570.00 | | 1 091.00 | 57 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 242.00 | 7 534.00 | | 37 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 543.00 | 7 534.00 | | 35 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 160 611.00 | | 7 638.00 | 160 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 611.00 | | 7 638.00 | 160 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 611.00 | | 7 638.00 | 175 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 638.00 | |