| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AP Constructions | 20 351.00 | 8 901.00 | 11 450.00 | 20 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 212.00 | 12 147.00 | 11 065.00 | 23 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 697.00 | 22 747.00 | 140 950.00 | 163 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 457.00 | 81 527.00 | 696 930.00 | 778 457.00 |
BZ Autres créances | 264 101.00 | | 264 101.00 | 264 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 429.00 | | 683 429.00 | 683 429.00 |
CF Disponibilités | 1 011 599.00 | | 1 011 599.00 | 1 011 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 737 586.00 | 81 527.00 | 2 656 060.00 | 2 737 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 283.00 | 104 274.00 | 2 797 009.00 | 2 901 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 251.00 | 81 945.00 | | 83 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 836.00 | 141 307.00 | | 216 836.00 |
DL TOTAL (I) | 308 337.00 | 231 501.00 | | 308 337.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 321.00 | 97 428.00 | | 50 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387 170.00 | 1 395 067.00 | | 2 387 170.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 672.00 | 1 492 547.00 | | 2 438 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 009.00 | 1 774 048.00 | | 2 797 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 672.00 | 1 492 547.00 | | 2 438 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 859 766.00 | 175 269.00 | 9 035 035.00 | 8 859 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 859 766.00 | 175 269.00 | 9 035 035.00 | 8 859 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 107 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 482 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 899 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 699.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 567.00 | 276.00 | | 3 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 598.00 | 326.00 | | 13 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 329.00 | 6 147.00 | | 14 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 329.00 | 6 147.00 | | 14 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 4 983.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 4 983.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 776.00 | 1 164.00 | | 13 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 17 980.00 | | 11 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 128 597.00 | 5 695 966.00 | | 9 128 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 911 761.00 | 5 554 659.00 | | 8 911 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 836.00 | 141 307.00 | | 216 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 809.00 | | 114 888.00 | 48 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 550.00 | | 15 013.00 | 28 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 560.00 | | 99 875.00 | 18 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 467.00 | 4 280.00 | | 18 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 768.00 | 4 280.00 | | 16 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 491.00 | 37 309.00 | 69 273.00 | 113 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 491.00 | 37 309.00 | 69 273.00 | 113 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 491.00 | 37 309.00 | 69 273.00 | 163 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 309.00 | 69 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 116.00 | 1 079 116.00 | | 1 079 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 859.00 | 984 859.00 | | 984 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
UX Autres créances clients | 778 457.00 | | | 778 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VC Groupe et associés | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 397.00 | | | 182 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 993.00 | 1 160 993.00 | | 1 160 993.00 |
VW T.V.A. | 271 016.00 | 271 016.00 | | 271 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 672.00 | 2 438 672.00 | | 2 438 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 614.00 | 46 289.00 | | 145 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 679.00 | 219 080.00 | | 263 679.00 |
ST Autres comptes | 2 208 171.00 | 1 441 444.00 | | 2 208 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 602.00 | 31 841.00 | | 28 602.00 |
YT Sous‐traitance | 25 375.00 | 25 000.00 | | 25 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 850.00 | 35 635.00 | | 36 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 464.00 | 81 924.00 | | 182 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 772 034.00 | 1 116 104.00 | | 1 772 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 137.00 | 58 401.00 | | 73 137.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 525 827.00 | 1 717 364.00 | | 2 525 827.00 |