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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 767.00 | 14 252.00 | 3 515.00 | 17 767.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 337.00 | 14 252.00 | 132 086.00 | 146 337.00 |
060 Stock marchandises | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
072 Créances – Autres | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
084 Disponibilités | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
110 Total général Actif | 174 477.00 | 14 252.00 | 160 225.00 | 174 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 846.00 | 67 745.00 | | 79 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 756.00 | 29 690.00 | | 27 756.00 |
230 Autres produits | 5 384.00 | 457.00 | | 5 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 985.00 | 97 891.00 | | 112 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 540.00 | 38 116.00 | | 46 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 372.00 | 62.00 | | 1 372.00 |
242 Autres charges externes. | 28 715.00 | 29 916.00 | | 28 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 156.00 | | 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 897.00 | 15 063.00 | | 14 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | 906.00 | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 502.00 | 84 218.00 | | 92 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 483.00 | 13 674.00 | | 20 483.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 2 051.00 | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 412.00 | 11 624.00 | | 17 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 835.00 | | | 147 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 494.00 | | | 7 494.00 |