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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 767.00 | 15 562.00 | 2 205.00 | 17 767.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 337.00 | 15 562.00 | 130 775.00 | 146 337.00 |
060 Stock marchandises | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
072 Créances – Autres | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
084 Disponibilités | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
110 Total général Actif | 175 051.00 | 15 562.00 | 159 489.00 | 175 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 65 374.00 | 79 846.00 | | 65 374.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 673.00 | 27 756.00 | | 35 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
230 Autres produits | 2 668.00 | 5 384.00 | | 2 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 147.00 | 112 985.00 | | 105 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 399.00 | 46 540.00 | | 36 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 193.00 | 1 372.00 | | 2 193.00 |
242 Autres charges externes. | 27 802.00 | 28 715.00 | | 27 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 63.00 | | | 63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 159.00 | | 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 687.00 | 14 897.00 | | 14 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 311.00 | 820.00 | | 1 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 555.00 | 92 502.00 | | 82 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 592.00 | 20 483.00 | | 22 592.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 073.00 | | 3 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 204.00 | 17 412.00 | | 19 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 337.00 | | | 146 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 756.00 | | | 2 756.00 |