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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 767.00 | 16 873.00 | 894.00 | 17 767.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 337.00 | 16 873.00 | 129 465.00 | 146 337.00 |
060 Stock marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
084 Disponibilités | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
110 Total général Actif | 173 542.00 | 16 873.00 | 156 670.00 | 173 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 439.00 | 65 374.00 | | 28 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 688.00 | 35 673.00 | | 34 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 431.00 | | |
230 Autres produits | 150.00 | 2 668.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 278.00 | 105 147.00 | | 63 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 014.00 | 36 399.00 | | 15 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | 2 193.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 25 234.00 | 27 802.00 | | 25 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 58.00 | | | 58.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 164.00 | | 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 863.00 | 14 687.00 | | 14 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
262 Autres charges | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 452.00 | 82 555.00 | | 57 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 826.00 | 22 592.00 | | 5 826.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 3 389.00 | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 953.00 | 19 204.00 | | 4 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 337.00 | | | 146 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 572.00 | | | 2 572.00 |