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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 329.00 | 18 191.00 | 1 138.00 | 19 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 829.00 | 18 191.00 | 134 638.00 | 152 829.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CF Disponibilités | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 190.00 | 18 191.00 | 181 000.00 | 199 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 714.00 | 83 190.00 | | 93 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 480.00 | 10 524.00 | | 16 480.00 |
DL TOTAL (I) | 118 995.00 | 102 514.00 | | 118 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 447.00 | 56 689.00 | | 42 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 10 043.00 | | 4 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 279.00 | 6 588.00 | | 7 279.00 |
EA Autres dettes | 7 388.00 | 4 369.00 | | 7 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 005.00 | 77 689.00 | | 62 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 000.00 | 180 204.00 | | 181 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 005.00 | 77 689.00 | | 62 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
FG Production vendue services | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 268.00 | | 80 268.00 | 80 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 727.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 727.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 727.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 1 729.00 | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 348.00 | 70 318.00 | | 80 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 867.00 | 59 794.00 | | 63 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 480.00 | 10 524.00 | | 16 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 900.00 | | 5 000.00 | 147 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 152 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | 5 000.00 | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 878.00 | 313.00 | | 17 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 878.00 | 313.00 | | 17 878.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 191.00 | | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |