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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 337.00 | 17 767.00 | 128 571.00 | 146 337.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
084 Disponibilités | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
110 Total général Actif | 183 669.00 | 17 767.00 | 165 902.00 | 183 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 524.00 | 28 439.00 | | 28 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 142.00 | 34 688.00 | | 42 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 118.00 | 150.00 | | 2 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 784.00 | 63 278.00 | | 77 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 430.00 | 15 014.00 | | 17 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | 6.00 | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 25 614.00 | 25 234.00 | | 25 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 54.00 | | | 54.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 159.00 | | 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 018.00 | 14 863.00 | | 15 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 894.00 | 1 311.00 | | 894.00 |
262 Autres charges | 354.00 | 866.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 906.00 | 57 452.00 | | 59 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 878.00 | 5 826.00 | | 17 878.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 874.00 | | 2 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 197.00 | 4 953.00 | | 15 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 337.00 | | | 146 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 209.00 | | | 4 209.00 |