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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 143.00 | 6 056.00 | 7 087.00 | 13 143.00 |
AH Fonds commercial | 504 650.00 | | 504 650.00 | 504 650.00 |
AP Constructions | 223 521.00 | 9 713.00 | 213 807.00 | 223 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 523.00 | 1 995.00 | 14 527.00 | 16 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 907.00 | 23 379.00 | 16 528.00 | 39 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 518.00 | 41 144.00 | 818 374.00 | 859 518.00 |
BT Marchandises | 250 067.00 | 20 495.00 | 229 572.00 | 250 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 598.00 | 10 351.00 | 68 247.00 | 78 598.00 |
BZ Autres créances | 81 364.00 | | 81 364.00 | 81 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 528.00 | | 224 528.00 | 224 528.00 |
CF Disponibilités | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 324.00 | 30 847.00 | 710 477.00 | 741 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 843.00 | 71 991.00 | 1 528 851.00 | 1 600 843.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 598 128.00 | | | 598 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
DL TOTAL (I) | 633 551.00 | | | 633 551.00 |
DP Provisions pour risques | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 225.00 | | | 272 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 201.00 | | | 128 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 639.00 | | | 371 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 490.00 | | | 831 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 851.00 | | | 1 528 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 058.00 | | | 565 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 664.00 | | | 574 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 549.00 | | | 509 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 216.00 | 20 278.00 | 8 350.00 | 29 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 2 757.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 917.00 | 17 522.00 | 8 350.00 | 25 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 640.00 | 371 640.00 | | 371 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 201.00 | 128 201.00 | | 128 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 062.00 | 33 669.00 | 112 707.00 | 272 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 325.00 | | | 245 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 661.00 | 176 174.00 | 25 488.00 | 201 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 451.00 | 565 058.00 | 112 707.00 | 803 451.00 |