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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 143.00 | 12 075.00 | 1 067.00 | 13 143.00 |
AH Fonds commercial | 504 650.00 | | 504 650.00 | 504 650.00 |
AP Constructions | 272 069.00 | 43 709.00 | 228 360.00 | 272 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 523.00 | 8 519.00 | 8 003.00 | 16 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 928.00 | 36 662.00 | 17 265.00 | 53 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 490.00 | 100 967.00 | 793 523.00 | 894 490.00 |
BT Marchandises | 330 189.00 | 31 024.00 | 299 164.00 | 330 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 912.00 | 1 058.00 | 64 853.00 | 65 912.00 |
BZ Autres créances | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 230.00 | | 194 230.00 | 194 230.00 |
CF Disponibilités | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 080.00 | 32 083.00 | 685 996.00 | 718 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 570.00 | 133 050.00 | 1 479 519.00 | 1 612 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 709 462.00 | | | 709 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 424.00 | | | 57 424.00 |
DL TOTAL (I) | 775 687.00 | | | 775 687.00 |
DP Provisions pour risques | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 786.00 | | | 228 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 005.00 | | | 297 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 023.00 | | | 640 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 519.00 | | | 1 479 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 179.00 | | | 381 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 613.00 | | 2 014.00 | 893 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 34 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 894 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 342 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 794.00 | | | 517 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 824.00 | | 1 734.00 | 341 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 996.00 | | 280.00 | 33 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 763.00 | 32 242.00 | 1 037.00 | 69 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | 2 806.00 | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 493.00 | 29 436.00 | 1 037.00 | 60 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 006.00 | 297 006.00 | | 297 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
UX Autres créances clients | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 787.00 | 25 851.00 | 107 183.00 | 228 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VP Divers | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 737.00 | 121 275.00 | 14 462.00 | 135 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 115.00 | 381 179.00 | 107 183.00 | 584 115.00 |