| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 5 967.00 | 3 798.00 | 9 766.00 |
AH Fonds commercial | 504 650.00 | | 504 650.00 | 504 650.00 |
AP Constructions | 272 069.00 | 61 516.00 | 210 553.00 | 272 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 523.00 | 11 781.00 | 4 741.00 | 16 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 928.00 | 42 636.00 | 11 291.00 | 53 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 393.00 | 121 902.00 | 769 490.00 | 891 393.00 |
BT Marchandises | 378 733.00 | 25 516.00 | 353 216.00 | 378 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 523.00 | 1 058.00 | 80 465.00 | 81 523.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 812.00 | | 352 812.00 | 352 812.00 |
CF Disponibilités | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 732.00 | 26 575.00 | 898 157.00 | 924 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 125.00 | 148 477.00 | 1 667 648.00 | 1 816 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 755 887.00 | | | 755 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
DL TOTAL (I) | 859 265.00 | | | 859 265.00 |
DP Provisions pour risques | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 204.00 | | | 203 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 843.00 | | | 366 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 573.00 | | | 744 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 648.00 | | | 1 667 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 092.00 | | | 465 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 417.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 417.00 | 514 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 794.00 | | 5 040.00 | 517 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 521.00 | | | 342 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 176.00 | | 280.00 | 34 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 967.00 | 29 352.00 | 8 417.00 | 100 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 076.00 | 2 309.00 | 8 417.00 | 12 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 891.00 | 27 043.00 | | 88 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 843.00 | 366 843.00 | | 366 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
UX Autres créances clients | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 205.00 | 26 307.00 | 109 238.00 | 203 205.00 |
VI Groupe et associés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 326.00 | 113 130.00 | 13 196.00 | 126 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 990.00 | 465 093.00 | 109 238.00 | 641 990.00 |