| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 9 328.00 | 439.00 | 9 766.00 |
AH Fonds commercial | 504 650.00 | | 504 650.00 | 504 650.00 |
AP Constructions | 272 070.00 | 97 130.00 | 174 940.00 | 272 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 538.00 | 37 574.00 | 3 964.00 | 41 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 360.00 | 153 391.00 | 718 969.00 | 872 360.00 |
BP En cours de production de services | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
BT Marchandises | 561 381.00 | 14 191.00 | 547 190.00 | 561 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 233.00 | 16 532.00 | 157 701.00 | 174 233.00 |
BZ Autres créances | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 571.00 | | 846 571.00 | 846 571.00 |
CF Disponibilités | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 317.00 | 30 724.00 | 1 755 594.00 | 1 786 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 678.00 | 184 115.00 | 2 474 563.00 | 2 658 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 903.00 | 800.00 | | 15 903.00 |
DG Autres réserves | 815 427.00 | 558 466.00 | | 815 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 296.00 | 302 064.00 | | 440 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 626.00 | 1 161 330.00 | | 1 571 626.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 467.00 | 192 038.00 | | 165 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 140.00 | 99 090.00 | | 42 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 528.00 | 51 288.00 | | 127 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 650.00 | 531 196.00 | | 397 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 442.00 | 169 849.00 | | 142 442.00 |
EA Autres dettes | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 736.00 | 1 043 461.00 | | 901 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 563.00 | 2 204 791.00 | | 2 474 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 082 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 677 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 760 266.00 | |
FM Production stockée | | | 60 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 947.00 | | | 97 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 2 707.00 | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 510.00 | 2 707.00 | | 37 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 436.00 | -2 707.00 | | 60 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 146.00 | 117 262.00 | | 159 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 033.00 | 3 206 518.00 | | 3 955 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 737.00 | 2 904 453.00 | | 3 514 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 296.00 | 302 064.00 | | 440 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 400.00 | | 3 840.00 | 941 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 880.00 | 872 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 880.00 | 322 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 416.00 | | | 514 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 268.00 | | 3 580.00 | 392 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 716.00 | | 260.00 | 34 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 373.00 | 36 877.00 | 36 858.00 | 153 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 648.00 | 1 680.00 | | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 725.00 | 35 197.00 | 36 858.00 | 145 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 650.00 | 397 650.00 | | 397 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 442.00 | 142 442.00 | | 142 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
UX Autres créances clients | 174 233.00 | 174 233.00 | | 174 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 467.00 | 29 568.00 | 125 043.00 | 165 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 745.00 | 221 549.00 | 13 196.00 | 234 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 208.00 | 638 310.00 | 125 043.00 | 774 208.00 |