| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 7 647.00 | 2 118.00 | 9 766.00 |
AH Fonds commercial | 504 650.00 | | 504 650.00 | 504 650.00 |
AP Constructions | 272 069.00 | 79 322.00 | 192 746.00 | 272 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 523.00 | 15 043.00 | 1 479.00 | 16 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 674.00 | 51 358.00 | 52 315.00 | 103 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 399.00 | 153 373.00 | 788 026.00 | 941 399.00 |
BT Marchandises | 400 877.00 | 19 452.00 | 381 424.00 | 400 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 175.00 | 1 058.00 | 76 117.00 | 77 175.00 |
BZ Autres créances | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 906.00 | | 835 906.00 | 835 906.00 |
CF Disponibilités | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 275.00 | 20 510.00 | 1 416 764.00 | 1 437 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 675.00 | 173 883.00 | 2 204 791.00 | 2 378 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 465.00 | | | 558 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 064.00 | | | 302 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 330.00 | | | 1 161 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 037.00 | | | 192 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 089.00 | | | 99 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 196.00 | | | 531 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 849.00 | | | 169 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 460.00 | | | 1 043 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 791.00 | | | 2 204 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 925.00 | | | 826 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 393.00 | | 56 467.00 | 891 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 941 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 392 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 416.00 | | | 514 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 521.00 | | 56 207.00 | 342 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 456.00 | | 260.00 | 34 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 902.00 | 37 931.00 | 6 460.00 | 121 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | 1 680.00 | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 934.00 | 36 251.00 | 6 460.00 | 115 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 196.00 | 531 196.00 | | 531 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 849.00 | 169 849.00 | | 169 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
UX Autres créances clients | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 038.00 | 26 790.00 | 122 295.00 | 192 038.00 |
VI Groupe et associés | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 777.00 | 164 581.00 | 13 196.00 | 177 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 173.00 | 826 925.00 | 122 295.00 | 992 173.00 |