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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 385.00 | 345.00 | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 426.00 | 21 738.00 | 8 688.00 | 30 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 734.00 | 159 796.00 | 263 938.00 | 423 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 730.00 | 189 919.00 | 837 811.00 | 1 027 730.00 |
BT Marchandises | 1 491 957.00 | | 1 491 957.00 | 1 491 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 175.00 | 4 951.00 | 2 152 225.00 | 2 157 175.00 |
BZ Autres créances | 377 375.00 | | 377 375.00 | 377 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
CF Disponibilités | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 366.00 | | 93 366.00 | 93 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 180.00 | 4 951.00 | 4 262 230.00 | 4 267 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 910.00 | 194 870.00 | 5 100 041.00 | 5 294 910.00 |
CU Autres participations | 322 144.00 | | 322 144.00 | 322 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 326 869.00 | 1 185 638.00 | | 1 326 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 433.00 | 141 232.00 | | 76 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 053.00 | 1 373 619.00 | | 1 450 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 152.00 | 457 076.00 | | 1 162 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 397.00 | 18 448.00 | | 509 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 562.00 | 161 458.00 | | 125 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 435.00 | 1 638 566.00 | | 1 141 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 658.00 | 372 038.00 | | 522 658.00 |
EA Autres dettes | 188 785.00 | 135 606.00 | | 188 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 988.00 | 2 783 191.00 | | 3 649 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 041.00 | 4 156 811.00 | | 5 100 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 389.00 | 2 601 139.00 | | 3 038 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 128.00 | 407 813.00 | | 360 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 001 355.00 | | 6 001 355.00 | 6 001 355.00 |
FG Production vendue services | 581 064.00 | | 581 064.00 | 581 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 419.00 | | 6 582 419.00 | 6 582 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 401 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 071.00 | 20 257.00 | | 3 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 042.00 | 21 593.00 | | 22 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 247.00 | 4 101.00 | | 22 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880.00 | 6 785.00 | | 4 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 830.00 | 6 785.00 | | 19 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | -2 684.00 | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 337.00 | 51 657.00 | | 23 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 657 647.00 | 6 651 753.00 | | 6 657 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 214.00 | 6 510 522.00 | | 6 581 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 433.00 | 141 232.00 | | 76 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 837.00 | | 476 789.00 | 704 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 498.00 | 394 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 895.00 | 1 027 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 318.00 | 179 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 080.00 | 454 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 920.00 | | 3 628.00 | 181 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 453.00 | | 130 786.00 | 405 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 464.00 | | 342 375.00 | 117 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 362.00 | 59 068.00 | 70 510.00 | 201 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 364.00 | 4 339.00 | 6 318.00 | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 998.00 | 54 729.00 | 64 193.00 | 190 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 148.00 | 4 951.00 | 4 148.00 | 4 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 148.00 | 4 951.00 | 4 148.00 | 4 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148.00 | 4 951.00 | 4 148.00 | 4 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 951.00 | 4 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 623.00 | 285 623.00 | | 285 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 435.00 | 1 141 435.00 | | 1 141 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 785.00 | 188 785.00 | | 188 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 234.00 | | | 2 151 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VB T. V. A. | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 128.00 | 360 128.00 | | 360 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 024.00 | 315 987.00 | 458 808.00 | 802 024.00 |
VI Groupe et associés | 223 774.00 | 223 774.00 | | 223 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 179 664.00 | | | 1 179 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 218.00 | | | 142 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 331.00 | | | 282 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 366.00 | | | 93 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 112.00 | 2 655 567.00 | 44 545.00 | 2 700 112.00 |
VW T.V.A. | 377 954.00 | 377 954.00 | | 377 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 426.00 | 3 038 389.00 | 458 808.00 | 3 524 426.00 |