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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 285 022.00 | | 285 022.00 | 285 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 173.00 | 36 470.00 | 5 703.00 | 42 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 970.00 | 444 973.00 | 273 998.00 | 718 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 314.00 | 490 172.00 | 748 142.00 | 1 238 314.00 |
BT Marchandises | 1 986 729.00 | | 1 986 729.00 | 1 986 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 168.00 | 101 447.00 | 1 541 721.00 | 1 643 168.00 |
BZ Autres créances | 294 740.00 | | 294 740.00 | 294 740.00 |
CF Disponibilités | 131 207.00 | | 131 207.00 | 131 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 208.00 | 101 447.00 | 3 983 761.00 | 4 085 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 522.00 | 591 620.00 | 4 731 903.00 | 5 323 522.00 |
CU Autres participations | 142 480.00 | | 142 480.00 | 142 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 487.00 | 1 447 040.00 | | 1 418 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 629.00 | -28 554.00 | | 45 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 866.00 | 1 465 237.00 | | 1 510 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 685.00 | 1 594 637.00 | | 1 466 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 885.00 | 88 205.00 | | 22 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 793.00 | 183 927.00 | | 81 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 768.00 | 1 715 342.00 | | 1 279 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 508.00 | 227 791.00 | | 324 508.00 |
EA Autres dettes | 45 398.00 | 4 686.00 | | 45 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 037.00 | 3 814 588.00 | | 3 221 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 903.00 | 5 279 824.00 | | 4 731 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 048.00 | 2 334 757.00 | | 2 153 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 906 263.00 | 4 690.00 | 4 910 953.00 | 4 906 263.00 |
FG Production vendue services | 509 818.00 | | 509 818.00 | 509 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 081.00 | 4 690.00 | 5 420 771.00 | 5 416 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 873 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 393.00 | 151 014.00 | | 35 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 393.00 | 151 014.00 | | 35 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | 17 632.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 17 632.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 357.00 | 133 382.00 | | 33 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 897.00 | 6 793 642.00 | | 5 668 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 267.00 | 6 822 196.00 | | 5 623 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 629.00 | -28 554.00 | | 45 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 554.00 | | 163 760.00 | 1 254 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 183 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 1 238 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 730.00 | | 157 022.00 | 136 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 676.00 | | 6 467.00 | 754 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 148.00 | | 271.00 | 363 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 512.00 | 63 661.00 | | 426 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 782.00 | 63 661.00 | | 417 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 768.00 | 1 279 768.00 | | 1 279 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 408.00 | 1 405 408.00 | | 1 405 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 760.00 | 237 760.00 | | 237 760.00 |
VB T. V. A. | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VC Groupe et associés | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 084.00 | 344 095.00 | 1 058 989.00 | 1 403 084.00 |
VI Groupe et associés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VP Divers | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 212.00 | 1 967 273.00 | 40 939.00 | 2 008 212.00 |
VW T.V.A. | 176 146.00 | 176 146.00 | | 176 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 244.00 | 2 071 255.00 | 1 067 989.00 | 3 139 244.00 |