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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 706.00 | 32 626.00 | 3 080.00 | 35 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 792.00 | 319 299.00 | 384 493.00 | 703 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 173.00 | 360 655.00 | 878 518.00 | 1 239 173.00 |
BT Marchandises | 1 515 226.00 | | 1 515 226.00 | 1 515 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 487.00 | 69 799.00 | 1 762 688.00 | 1 832 487.00 |
BZ Autres créances | 370 740.00 | | 370 740.00 | 370 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 673.00 | | 175 673.00 | 175 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 805.00 | 69 799.00 | 3 854 006.00 | 3 923 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 978.00 | 430 454.00 | 4 732 524.00 | 5 162 978.00 |
CU Autres participations | 322 480.00 | | 322 480.00 | 322 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 174.00 | 1 416 105.00 | | 1 427 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 867.00 | 11 069.00 | | 19 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 790.00 | 1 473 924.00 | | 1 493 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 895.00 | 1 023 658.00 | | 1 103 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 993.00 | 283 976.00 | | 239 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 363.00 | 89 802.00 | | 103 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 157.00 | 1 147 472.00 | | 1 033 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 038.00 | 1 079 984.00 | | 595 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
EA Autres dettes | 19 887.00 | 31 218.00 | | 19 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 734.00 | 3 799 510.00 | | 3 238 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 524.00 | 5 273 434.00 | | 4 732 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 461.00 | 3 455 130.00 | | 2 561 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 672 527.00 | 18 400.00 | 6 690 927.00 | 6 672 527.00 |
FG Production vendue services | 702 922.00 | | 702 922.00 | 702 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 375 449.00 | 18 400.00 | 7 393 849.00 | 7 375 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 414 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 681 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 286 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 713.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 427.00 | 6 615.00 | | 25 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 188.00 | 6 615.00 | | 75 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 276.00 | 10 317.00 | | 67 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 537.00 | 10 317.00 | | 139 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 349.00 | -3 702.00 | | -64 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 508 017.00 | 6 450 924.00 | | 7 508 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 150.00 | 6 439 855.00 | | 7 488 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 867.00 | 11 069.00 | | 19 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 985.00 | | 251 950.00 | 1 036 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 261.00 | 362 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 761.00 | 1 239 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 500.00 | 136 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 230.00 | | | 179 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 232.00 | | 251 267.00 | 488 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 523.00 | | 683.00 | 369 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 850.00 | 66 805.00 | | 293 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 120.00 | 66 805.00 | | 285 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 157.00 | 1 033 157.00 | | 1 033 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 047.00 | 1 679 047.00 | | 1 679 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 440.00 | 153 440.00 | | 153 440.00 |
VB T. V. A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VC Groupe et associés | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 425.00 | 270 425.00 | | 270 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 471.00 | 156 199.00 | 428 741.00 | 733 471.00 |
VI Groupe et associés | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 322.00 | | | 308 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 067.00 | | | 197 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 538.00 | 248 538.00 | | 248 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 977.00 | 2 232 512.00 | 40 465.00 | 2 272 977.00 |
VW T.V.A. | 449 207.00 | 449 207.00 | | 449 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 370.00 | 2 458 098.00 | 428 741.00 | 3 035 370.00 |