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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 426.00 | 30 215.00 | 211.00 | 30 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 806.00 | 254 906.00 | 202 900.00 | 457 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 730.00 | 293 850.00 | 795 880.00 | 1 089 730.00 |
BT Marchandises | 1 647 706.00 | | 1 647 706.00 | 1 647 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 027.00 | 6 971.00 | 1 991 057.00 | 1 998 027.00 |
BZ Autres créances | 253 374.00 | | 253 374.00 | 253 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
CF Disponibilités | 484 051.00 | | 484 051.00 | 484 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 618.00 | 6 971.00 | 4 489 648.00 | 4 496 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 349.00 | 300 821.00 | 5 285 528.00 | 5 586 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
CU Autres participations | 322 480.00 | | 322 480.00 | 322 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 416 105.00 | 1 403 303.00 | | 1 416 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 069.00 | 12 802.00 | | 11 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 924.00 | 1 462 855.00 | | 1 473 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 658.00 | 902 254.00 | | 1 023 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 604.00 | 375 338.00 | | 247 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 802.00 | 94 747.00 | | 89 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 859.00 | 1 006 365.00 | | 1 150 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 984.00 | 854 541.00 | | 1 079 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 400.00 | 156 505.00 | | 143 400.00 |
EA Autres dettes | 76 298.00 | 139 844.00 | | 76 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 604.00 | 3 529 593.00 | | 3 811 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 528.00 | 4 992 448.00 | | 5 285 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 130.00 | 3 149 982.00 | | 3 455 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 609.00 | 360 128.00 | | 307 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 296.00 | | | 377 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 349 300.00 | | 5 349 300.00 | 5 349 300.00 |
FG Production vendue services | 1 011 225.00 | | 1 011 225.00 | 1 011 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 360 524.00 | | 6 360 524.00 | 6 360 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 109 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 615.00 | 10 161.00 | | 6 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 615.00 | 10 161.00 | | 6 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 317.00 | 78 276.00 | | 10 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 317.00 | 78 276.00 | | 10 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 702.00 | -68 116.00 | | -3 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 924.00 | 6 107 142.00 | | 6 450 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 855.00 | 6 094 340.00 | | 6 439 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 069.00 | 12 802.00 | | 11 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 591.00 | | 8 149.00 | 1 086 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 009.00 | 1 089 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 009.00 | 488 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 230.00 | | | 179 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 206.00 | | 6 035.00 | 487 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 155.00 | | 2 114.00 | 420 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 180.00 | 51 245.00 | 574.00 | 243 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 450.00 | 51 245.00 | 574.00 | 234 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 951.00 | 2 020.00 | | 4 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 951.00 | 2 020.00 | | 4 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 951.00 | 2 020.00 | | 4 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 568.00 | 247 568.00 | | 247 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 859.00 | 1 150 859.00 | | 1 150 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 662.00 | 1 989 662.00 | | 1 989 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VB T. V. A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 014.00 | 270 014.00 | | 270 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 644.00 | 307 367.00 | 332 792.00 | 753 644.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 400.00 | | | 368 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 793.00 | | | 200 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VP Divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 324.00 | 200 324.00 | | 200 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 539.00 | 2 284 750.00 | 99 789.00 | 2 384 539.00 |
VW T.V.A. | 974 526.00 | 974 526.00 | | 974 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 604.00 | 3 365 327.00 | 332 792.00 | 3 811 604.00 |