| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 706.00 | 34 166.00 | 1 540.00 | 35 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 975.00 | 383 616.00 | 335 359.00 | 718 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 585.00 | 426 512.00 | 828 073.00 | 1 254 585.00 |
BT Marchandises | 2 330 888.00 | | 2 330 888.00 | 2 330 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 101.00 | 101 447.00 | 1 505 654.00 | 1 607 101.00 |
BZ Autres créances | 276 853.00 | | 276 853.00 | 276 853.00 |
CF Disponibilités | 308 446.00 | | 308 446.00 | 308 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 199.00 | 101 447.00 | 4 451 752.00 | 4 553 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 783.00 | 527 959.00 | 5 279 824.00 | 5 807 783.00 |
CU Autres participations | 322 480.00 | | 322 480.00 | 322 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 040.00 | 1 427 174.00 | | 1 447 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 554.00 | 19 867.00 | | -28 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 237.00 | 1 493 790.00 | | 1 465 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 637.00 | 1 103 895.00 | | 1 594 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 205.00 | 239 993.00 | | 88 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 927.00 | 103 363.00 | | 183 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 342.00 | 1 033 157.00 | | 1 715 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 791.00 | 595 038.00 | | 227 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 143 400.00 | | |
EA Autres dettes | 4 686.00 | 19 887.00 | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 588.00 | 3 238 734.00 | | 3 814 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 824.00 | 4 732 524.00 | | 5 279 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 757.00 | 2 561 461.00 | | 2 334 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 070 720.00 | | 6 070 720.00 | 6 070 720.00 |
FG Production vendue services | 505 071.00 | 14 309.00 | 519 380.00 | 505 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 575 791.00 | 14 309.00 | 6 590 100.00 | 6 575 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 634 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 379 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -815 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 619.00 | |
GE Autres charges | | | 12 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 476.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 014.00 | 25 427.00 | | 151 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 014.00 | 75 188.00 | | 151 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 632.00 | 67 276.00 | | 17 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 632.00 | 139 537.00 | | 17 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 382.00 | -64 349.00 | | 133 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 642.00 | 7 508 017.00 | | 6 793 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 196.00 | 7 488 150.00 | | 6 822 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 554.00 | 19 867.00 | | -28 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 173.00 | | 15 412.00 | 1 239 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 730.00 | | | 136 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 498.00 | | 15 183.00 | 739 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 945.00 | | 229.00 | 362 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 655.00 | 65 857.00 | | 360 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 925.00 | 65 857.00 | | 351 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 664.00 | 49 664.00 | 9 000.00 | 58 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 342.00 | 1 715 342.00 | | 1 715 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 341.00 | 1 369 341.00 | | 1 369 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 760.00 | 237 760.00 | | 237 760.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VC Groupe et associés | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 272.00 | 109 438.00 | 419 508.00 | 577 272.00 |
VI Groupe et associés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 199.00 | | | 156 199.00 |
VP Divers | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 315.00 | 147 315.00 | | 147 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 165.00 | 1 913 471.00 | 40 694.00 | 1 954 165.00 |
VW T.V.A. | 124 822.00 | 124 822.00 | | 124 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 663.00 | 2 150 829.00 | 428 508.00 | 2 627 663.00 |