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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 822.00 | 91 988.00 | 833.00 | 92 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 662.00 | 25 065.00 | 1 596.00 | 26 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 297.00 | 117 395.00 | 167 902.00 | 285 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 362.00 | 10 074.00 | 76 288.00 | 86 362.00 |
BZ Autres créances | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CF Disponibilités | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 927.00 | 10 074.00 | 245 853.00 | 255 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 225.00 | 127 469.00 | 413 756.00 | 541 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 485.00 | 132 864.00 | | 178 485.00 |
DH Report à nouveau | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 619.00 | 45 621.00 | | 47 619.00 |
DL TOTAL (I) | 274 556.00 | 226 937.00 | | 274 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 870.00 | 10 873.00 | | 10 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 927.00 | 47 090.00 | | 51 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 427.00 | 33 939.00 | | 48 427.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 656.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 199.00 | 92 559.00 | | 139 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 756.00 | 319 496.00 | | 413 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902 909.00 | | 902 909.00 | 902 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 909.00 | | 902 909.00 | 902 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 1 000.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 1 000.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 6 274.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 354.00 | 9 879.00 | | 9 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 822.00 | 745 139.00 | | 904 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 203.00 | 699 517.00 | | 857 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 619.00 | 45 621.00 | | 47 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 822.00 | 10 817.00 | | 6 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 974.00 | | 32 035.00 | 268 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 711.00 | 285 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 711.00 | 150 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 303.00 | | | 134 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 672.00 | | 32 035.00 | 134 672.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 968.00 | 8 138.00 | 15 711.00 | 124 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 628.00 | 8 138.00 | 15 711.00 | 124 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VB T. V. A. | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
VI Groupe et associés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 854.00 | 102 226.00 | 10 628.00 | 112 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 200.00 | 112 910.00 | 26 290.00 | 139 200.00 |