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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AH Fonds commercial | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
AP Constructions | 164 739.00 | 6 865.00 | 157 874.00 | 164 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 822.00 | 92 674.00 | 148.00 | 92 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 662.00 | 25 542.00 | 1 119.00 | 26 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 418 527.00 | 125 422.00 | 293 105.00 | 418 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 280.00 | 10 074.00 | 81 206.00 | 91 280.00 |
BZ Autres créances | 123 264.00 | | 123 264.00 | 123 264.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 358.00 | 10 074.00 | 212 284.00 | 222 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 886.00 | 135 496.00 | 505 390.00 | 640 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 104.00 | 178 485.00 | | 226 104.00 |
DH Report à nouveau | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 788.00 | 47 619.00 | | -16 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
DL TOTAL (I) | 288 573.00 | 274 556.00 | | 288 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 837.00 | 26 290.00 | | 89 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052.00 | 10 870.00 | | 7 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 218.00 | 51 927.00 | | 61 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 499.00 | 48 427.00 | | 56 499.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 1 684.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 816.00 | 139 199.00 | | 216 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 390.00 | 413 756.00 | | 505 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 125.00 | | 859 125.00 | 859 125.00 |
FG Production vendue services | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 548.00 | | 865 548.00 | 865 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 141.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 141.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -141.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 261.00 | 904 822.00 | | 869 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 049.00 | 857 203.00 | | 886 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 788.00 | 47 619.00 | | -16 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 424.00 | 6 821.00 | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 298.00 | | 164 740.00 | 285 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 510.00 | | 418 527.00 | 31 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 510.00 | | 284 225.00 | 31 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 303.00 | | | 134 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 995.00 | | 164 740.00 | 150 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 395.00 | 8 027.00 | | 117 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 054.00 | 8 027.00 | | 117 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 838.00 | 80 964.00 | 8 873.00 | 89 838.00 |
VI Groupe et associés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VP Divers | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 213.00 | | | 105 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 730.00 | 218 730.00 | | 218 730.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 817.00 | 207 943.00 | 8 873.00 | 216 817.00 |