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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 9 076.00 | 8 674.00 | 17 750.00 |
AH Fonds commercial | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
AP Constructions | 164 739.00 | 48 057.00 | 116 682.00 | 164 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 024.00 | 65 915.00 | 2 109.00 | 68 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 476.00 | 27 064.00 | 411.00 | 27 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 353.00 | 150 112.00 | 270 240.00 | 420 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 329.00 | 9 167.00 | 57 161.00 | 66 329.00 |
BZ Autres créances | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
CF Disponibilités | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 149.00 | 9 167.00 | 186 982.00 | 196 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 503.00 | 159 279.00 | 457 223.00 | 616 503.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 846.00 | 303 708.00 | | 341 846.00 |
DH Report à nouveau | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 657.00 | 38 138.00 | | -53 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 432.00 | 26 025.00 | | 24 432.00 |
DL TOTAL (I) | 340 228.00 | 395 479.00 | | 340 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 672.00 | 26 383.00 | | 17 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 506.00 | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 833.00 | 47 580.00 | | 49 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 987.00 | 63 513.00 | | 43 987.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 1 718.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 995.00 | 139 701.00 | | 116 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 223.00 | 535 181.00 | | 457 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 103.00 | | 8 250.00 | 412 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 713.00 | | | 151 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 241.00 | | | 260 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 8 250.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 128.00 | 14 985.00 | | 135 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 3 482.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 534.00 | 11 503.00 | | 129 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 671.00 | | 504.00 | 9 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 671.00 | | 504.00 | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 671.00 | | 504.00 | 9 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 672.00 | 8 799.00 | 8 873.00 | 17 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 056.00 | 178 806.00 | 8 250.00 | 187 056.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 995.00 | 108 122.00 | 8 873.00 | 116 995.00 |