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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 460.00 | 7 889.00 | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
AP Constructions | 164 739.00 | 17 163.00 | 147 576.00 | 164 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 621.00 | 92 919.00 | 702.00 | 93 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 476.00 | 25 932.00 | 1 543.00 | 27 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 300.00 | 136 476.00 | 291 823.00 | 428 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 931.00 | 10 074.00 | 87 857.00 | 97 931.00 |
BZ Autres créances | 107 731.00 | | 107 731.00 | 107 731.00 |
CF Disponibilités | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 014.00 | 10 074.00 | 256 940.00 | 267 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 314.00 | 146 550.00 | 548 764.00 | 695 314.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 104.00 | 226 104.00 | | 226 104.00 |
DH Report à nouveau | 20 663.00 | 37 451.00 | | 20 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 603.00 | -16 788.00 | | 77 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 212.00 | 30 805.00 | | 29 212.00 |
DL TOTAL (I) | 364 583.00 | 288 573.00 | | 364 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 641.00 | 89 837.00 | | 88 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717.00 | 7 052.00 | | 4 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 175.00 | 61 218.00 | | 61 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 070.00 | 56 499.00 | | 28 070.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 2 207.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 180.00 | 216 816.00 | | 184 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 764.00 | 505 390.00 | | 548 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 107.00 | | 924 107.00 | 924 107.00 |
FG Production vendue services | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 245.00 | | 928 245.00 | 928 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 054.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593.00 | 1 062.00 | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | 1 062.00 | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | 498.00 | | 1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 027.00 | 869 261.00 | | 938 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 424.00 | 886 049.00 | | 860 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 603.00 | -16 788.00 | | 77 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 527.00 | | 9 773.00 | 418 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 303.00 | | 8 010.00 | 134 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 225.00 | | 1 613.00 | 284 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 422.00 | 11 054.00 | | 125 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 120.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 082.00 | 10 934.00 | | 125 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 641.00 | 32 185.00 | 56 456.00 | 88 641.00 |
VI Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 928.00 | 205 928.00 | | 205 928.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 180.00 | 127 724.00 | 56 456.00 | 184 180.00 |