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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 5 594.00 | 12 156.00 | 17 750.00 |
AH Fonds commercial | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
AP Constructions | 164 739.00 | 37 759.00 | 126 980.00 | 164 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 024.00 | 65 087.00 | 2 937.00 | 68 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 476.00 | 26 687.00 | 789.00 | 27 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 103.00 | 135 127.00 | 276 975.00 | 412 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BN En cours de production de biens | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 740.00 | 9 671.00 | 87 069.00 | 96 740.00 |
BZ Autres créances | 102 122.00 | | 102 122.00 | 102 122.00 |
CF Disponibilités | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 876.00 | 9 671.00 | 258 205.00 | 267 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 980.00 | 144 798.00 | 535 181.00 | 679 980.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 708.00 | 303 708.00 | | 303 708.00 |
DH Report à nouveau | 16 606.00 | 20 663.00 | | 16 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 138.00 | -4 056.00 | | 38 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 025.00 | 27 618.00 | | 26 025.00 |
DL TOTAL (I) | 395 479.00 | 358 934.00 | | 395 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 383.00 | 56 489.00 | | 26 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 2 042.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 580.00 | 50 678.00 | | 47 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 513.00 | 39 280.00 | | 63 513.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 1 175.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 701.00 | 149 666.00 | | 139 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 181.00 | 508 600.00 | | 535 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 003.00 | | 2 100.00 | 410 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 613.00 | | 2 100.00 | 149 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 241.00 | | | 260 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 298.00 | 14 830.00 | | 120 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 3 327.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 031.00 | 11 503.00 | | 118 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 873.00 | | 201.00 | 9 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 873.00 | | 201.00 | 9 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 873.00 | | 201.00 | 9 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 383.00 | 8 721.00 | 17 663.00 | 26 383.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 808.00 | 200 808.00 | | 200 808.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 702.00 | 122 039.00 | 17 663.00 | 139 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |