| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 1 827.00 | 441.00 | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 576.00 | 11 864.00 | 75 712.00 | 87 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 490.00 | 13 691.00 | 112 798.00 | 126 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BZ Autres créances | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CF Disponibilités | 93 167.00 | | 93 167.00 | 93 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 397.00 | | 108 397.00 | 108 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 886.00 | 13 691.00 | 221 195.00 | 234 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 140.00 | 136 866.00 | | 181 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 971.00 | 44 275.00 | | 26 971.00 |
DL TOTAL (I) | 209 211.00 | 182 240.00 | | 209 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 133.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 810.00 | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 5 199.00 | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 733.00 | 8 856.00 | | 4 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 5 792.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 984.00 | 20 790.00 | | 11 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 195.00 | 203 030.00 | | 221 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 984.00 | 20 790.00 | | 11 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 133.00 | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 112.00 | | 205 112.00 | 205 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 112.00 | | 205 112.00 | 205 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 11 182.00 | | 4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 426.00 | 196 882.00 | | 206 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 455.00 | 152 608.00 | | 179 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 971.00 | 44 275.00 | | 26 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 447.00 | | 42 848.00 | 85 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 126 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | 32 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 87 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 227.00 | | 279.00 | 32 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 220.00 | | 35 924.00 | 53 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 645.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904.00 | 7 593.00 | 1 805.00 | 7 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 831.00 | 238.00 | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 670.00 | 6 762.00 | 1 567.00 | 6 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UX Autres créances clients | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |