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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 085.00 | 184.00 | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 576.00 | 19 420.00 | 68 156.00 | 87 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 505.00 | 21 504.00 | 135 000.00 | 156 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 310.00 | | 127 310.00 | 127 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 815.00 | 21 504.00 | 262 311.00 | 283 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 208 111.00 | 181 140.00 | | 208 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 806.00 | 26 971.00 | | 37 806.00 |
DL TOTAL (I) | 247 017.00 | 209 211.00 | | 247 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 109.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 2 171.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 3 321.00 | | 4 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 593.00 | 4 733.00 | | 7 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 1 650.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 293.00 | 11 984.00 | | 15 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 311.00 | 221 195.00 | | 262 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 293.00 | 11 984.00 | | 15 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 109.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 813.00 | | 200 813.00 | 200 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 813.00 | | 200 813.00 | 200 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 4 594.00 | | 7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 486.00 | 206 426.00 | | 201 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 680.00 | 179 455.00 | | 163 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 806.00 | 26 971.00 | | 37 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 490.00 | | 30 015.00 | 126 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645.00 | | 30 015.00 | 6 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 691.00 | 7 813.00 | | 13 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 258.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | 7 555.00 | | 11 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 431.00 | 5 786.00 | 6 645.00 | 12 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |