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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 916.00 | 300.00 | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 878.00 | 7 611.00 | 7 267.00 | 14 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 244.00 | 8 527.00 | 94 717.00 | 103 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 929.00 | | 156 929.00 | 156 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 173.00 | 8 527.00 | 251 646.00 | 260 173.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 195 917.00 | 208 111.00 | | 195 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 844.00 | 37 806.00 | | 36 844.00 |
DL TOTAL (I) | 233 861.00 | 247 017.00 | | 233 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 82.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | 3 050.00 | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 424.00 | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 747.00 | 7 593.00 | | 5 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 785.00 | 15 293.00 | | 17 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 646.00 | 262 311.00 | | 251 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 785.00 | 15 293.00 | | 17 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 82.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 282.00 | | 199 282.00 | 199 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 282.00 | | 199 282.00 | 199 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 245.00 | | | -3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 7 370.00 | | 7 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 953.00 | 201 486.00 | | 263 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 109.00 | 163 680.00 | | 227 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 844.00 | 37 806.00 | | 36 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 505.00 | | 27 831.00 | 156 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 091.00 | 103 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 332.00 | 31 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 760.00 | 14 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 268.00 | | 279.00 | 32 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 576.00 | | 7 061.00 | 87 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 660.00 | | 20 491.00 | 36 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 504.00 | 1 736.00 | 14 714.00 | 21 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 163.00 | 1 332.00 | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 420.00 | 1 574.00 | 13 382.00 | 19 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UX Autres créances clients | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VC Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |