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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 915.00 | 9 718.00 | 3 197.00 | 12 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 339.00 | 10 276.00 | 92 063.00 | 102 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BZ Autres créances | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CF Disponibilités | 180 894.00 | | 180 894.00 | 180 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 158.00 | | 202 158.00 | 202 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 498.00 | 10 276.00 | 294 221.00 | 304 498.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 194 653.00 | 184 381.00 | | 194 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 034.00 | 40 272.00 | | 44 034.00 |
DL TOTAL (I) | 239 787.00 | 225 753.00 | | 239 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 162.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 703.00 | 26 863.00 | | 43 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 5 424.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 647.00 | 3 330.00 | | 6 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 434.00 | 35 923.00 | | 54 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 221.00 | 261 676.00 | | 294 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 272.00 | | 219 272.00 | 219 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 272.00 | | 219 272.00 | 219 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 8 779.00 | | 11 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 857.00 | 212 628.00 | | 221 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 824.00 | 172 356.00 | | 177 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 034.00 | 40 272.00 | | 44 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 312.00 | | 458.00 | 102 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 102 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | 12 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 408.00 | | 458.00 | 58 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 338.00 | 1 370.00 | 431.00 | 9 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 780.00 | 1 370.00 | 431.00 | 8 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
UX Autres créances clients | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VC Groupe et associés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 909.00 | 21 264.00 | 6 645.00 | 27 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |