| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 421.00 | 137.00 | 558.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 346.00 | 6 906.00 | 6 440.00 | 13 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 756.00 | 7 327.00 | 94 430.00 | 101 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 150 840.00 | | 150 840.00 | 150 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 703.00 | | 161 703.00 | 161 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 459.00 | 7 327.00 | 256 132.00 | 263 459.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 182 761.00 | 195 917.00 | | 182 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 620.00 | 36 844.00 | | 41 620.00 |
DL TOTAL (I) | 225 481.00 | 233 861.00 | | 225 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 164.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 459.00 | 7 464.00 | | 22 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 267.00 | | 4 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 5 747.00 | | 2 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 651.00 | 17 785.00 | | 30 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 132.00 | 251 646.00 | | 256 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 651.00 | 17 785.00 | | 30 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 164.00 | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 975.00 | | 208 975.00 | 208 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 975.00 | | 208 975.00 | 208 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 66 377.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -3 245.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 7 070.00 | | 9 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 114.00 | 263 953.00 | | 210 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 494.00 | 227 109.00 | | 168 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 620.00 | 36 844.00 | | 41 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 244.00 | | 1 751.00 | 103 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 239.00 | 101 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658.00 | 30 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581.00 | 13 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 878.00 | | 1 050.00 | 14 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 151.00 | | 701.00 | 57 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 527.00 | 2 039.00 | 3 239.00 | 8 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 163.00 | 658.00 | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 611.00 | 1 876.00 | 2 581.00 | 7 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
UX Autres créances clients | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 508.00 | 10 863.00 | 6 645.00 | 17 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |