| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 821.00 | 349 291.00 | 59 530.00 | 408 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 676.00 | 144 411.00 | 32 265.00 | 176 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 965.00 | 497 551.00 | 93 414.00 | 590 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BP En cours de production de services | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 320.00 | | 627 320.00 | 627 320.00 |
BZ Autres créances | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
CF Disponibilités | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 520.00 | | 741 520.00 | 741 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 485.00 | 497 551.00 | 834 934.00 | 1 332 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DL TOTAL (I) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 857.00 | | | 303 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 459.00 | | | 272 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 490.00 | | | 220 490.00 |
EA Autres dettes | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 135.00 | | | 808 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 934.00 | | | 834 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 812.00 | | | 658 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 352.00 | | | 116 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 459.00 | 272 459.00 | | 272 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 046.00 | 683 646.00 | 1 400.00 | 685 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 135.00 | 658 812.00 | 149 323.00 | 808 135.00 |