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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 6 162.00 | 384.00 | 6 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 473.00 | 495 774.00 | 267 699.00 | 763 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 190.00 | 110 460.00 | 154 729.00 | 265 190.00 |
AX Avances et acomptes | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 578.00 | 612 397.00 | 474 182.00 | 1 086 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 985.00 | | 623 985.00 | 623 985.00 |
BZ Autres créances | 82 410.00 | | 82 410.00 | 82 410.00 |
CF Disponibilités | 211 302.00 | | 211 302.00 | 211 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 104.00 | | 960 104.00 | 960 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 683.00 | 612 397.00 | 1 434 286.00 | 2 046 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 284.00 | | | 149 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
DL TOTAL (I) | 318 511.00 | | | 318 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 577.00 | | | 560 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 293.00 | | | 289 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 583.00 | | | 246 583.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 775.00 | | | 1 115 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 286.00 | | | 1 434 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 652.00 | | | 709 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 583.00 | | 208 590.00 | 935 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 25 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 594.00 | 1 086 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 194.00 | 1 055 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 608.00 | | 184 590.00 | 926 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | 24 000.00 | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 877.00 | 137 443.00 | 38 923.00 | 513 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | 1 286.00 | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 000.00 | 136 157.00 | 38 923.00 | 509 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 293.00 | 289 293.00 | | 289 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 623 985.00 | 623 985.00 | | 623 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 577.00 | 154 454.00 | 391 801.00 | 560 577.00 |
VI Groupe et associés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 125.00 | 721 375.00 | 24 750.00 | 746 125.00 |
VW T.V.A. | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 775.00 | 709 652.00 | 391 801.00 | 1 115 775.00 |